首页 > 基金> 嘉实稳华纯债债券C(006920)
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嘉实稳华纯债债券C

(006920)
净值：
1.0299
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0859 2026-03-20
  • 净值走势
嘉实稳华纯债债券C(006920)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.02990.03%
2026-03-191.0296-0.01%
2026-03-181.0297-0.02%
2026-03-171.0299-0.01%
2026-03-161.03000.04%
2026-03-131.02960.02%
2026-03-121.02940.00%
2026-03-111.02940.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.1232亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 2.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.390.972,900,288,028.27
2025-09-30-111.721.112,034,060,389.88
2025-06-30-117.061.311,221,597,453.40
2025-03-31-101.721.361,562,201,580.87
2024-12-31-112.050.351,382,355,034.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-王亚洲18368.78
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