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前海开源沪港深非周期股票A(006923)
前海开源沪港深非周期股票A
(006923)
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累计净值：1.5567
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.5567 | 0.60% |
| 2025-11-12 | 1.5474 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.5540 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.5549 | 1.91% |
| 2025-11-07 | 1.5257 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 1.5354 | 1.49% |
| 2025-11-05 | 1.5128 | 0.71% |
| 2025-11-04 | 1.5021 | -1.08% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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16.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.19%
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最近两年
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59.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 101,000.00 | 7,376,878.40 | 9.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 96,500.00 | 7,008,559.44 | 9.37 |
| 02155 | 森松国际 | 622,000.00 | 6,240,930.42 | 8.34 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 130,000.00 | 4,906,537.12 | 6.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,700.00 | 4,799,444.56 | 6.42 |
| 00763 | 中兴通讯 | 140,200.00 | 4,543,992.76 | 6.07 |
| 300693 | 盛弘股份 | 75,292.00 | 3,115,582.96 | 4.16 |
| 09880 | 优必选 | 20,050.00 | 2,820,838.87 | 3.77 |
| 00992 | 联想集团 | 258,000.00 | 2,720,589.10 | 3.64 |
| 603713 | 密尔克卫 | 38,400.00 | 2,452,992.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,566,999.86 | 10.12 | 57.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,042,731.40 | 4.07 | 23.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,452,992.00 | 3.28 | 18.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 12.14 | 74,808,382.21 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.38 | 53,033,486.27 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 10.80 | 64,988,005.02 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 10.07 | 44,888,935.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 1944 | 22.54 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.15 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 27.04 |
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