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前海开源沪港深非周期股票A

(006923)

净值:
1.2957
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深非周期股票A(006923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.2957-0.10%
2020-08-251.2970-1.28%
2020-08-241.31382.46%
2020-08-171.26091.04%
2020-08-141.24790.38%
2020-08-131.24321.05%
2020-08-121.2303-2.33%
2020-08-111.2597-0.55%
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基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4832亿元
最近分红 前海开源沪港深非周期股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 209/994
最近一月 3.13% 722/994
最近三月 16.31% 812/994
最近六月 22.75% 390/994
最近一年 25.93% 646/994
今年以来 20.28% 692/994
成立以来 29.57% 631/994
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.18201.20%
前海开源康颐平衡养老三年1.10420.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06808高鑫零售25.00302.356.26--
01177中国生物制药20.00266.725.52--
02319蒙牛乳业8.00216.304.48--
00168青岛啤酒股份5.00262.615.43--
00291华润啤酒5.00197.304.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品1240.9125.68
医疗保健923.0719.10
制造业644.3513.33
通讯业务426.928.84
非日常生活消费品392.558.12
其他1204.7624.93
前海开源沪港深非周期股票A(006923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4207.0173.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.5614.12
其他各项资产699.0612.24
前海开源沪港深非周期股票A(006923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔宸龙 王霞
  • 基金公告
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