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鹏华沪深300指数(LOF)C

(006939)

净值:
1.1271
累计净值:1.6311 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华沪深300指数(LOF)C(006939)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12710.84%
2023-02-101.1177-0.56%
2023-02-031.1265-0.88%
2023-01-201.13690.58%
2023-01-191.13040.59%
2023-01-131.10971.31%
2023-01-121.09540.18%
2023-01-111.0934-0.17%
基金公司 鹏华基金 基金经理 苏俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5131亿元
最近分红 鹏华沪深300指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 317/513
最近一月 -3.06% 277/513
最近三月 1.57% 214/513
最近六月 -2.26% 270/513
最近一年 -4.71% 272/513
今年以来 3.24% 218/513
成立以来 55.25% 177/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行165.043284.201.28金融业
601166兴业银行156.412604.151.25金融业
600036招商银行152.306426.872.50金融业
600036招商银行133.354487.082.16金融业
601166兴业银行127.002624.991.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71661.9153.03
金融业26090.2319.31
信息传输、软件和信息技术服务业4834.343.58
交通运输、仓储和邮政业4209.053.11
采矿业3622.052.68
其他24715.9218.29
鹏华沪深300指数(LOF)C(006939)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125686.9691.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11562.358.42
其他各项资产67.190.05
鹏华沪深300指数(LOF)C(006939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏俊杰
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