基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐瑾定开债券A(006963) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2076 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 124.33 | 0.86 | 3,559,833,406.53 |
| 2026-06-30 | - | 117.11 | 0.43 | 3,548,814,952.59 |
| 2026-03-31 | - | 102.00 | 0.86 | 3,526,656,967.69 |
| 2025-12-31 | - | 99.98 | 0.06 | 3,499,692,439.36 |
| 2025-09-30 | - | 117.76 | 0.01 | 3,999,259,929.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李子家 | 1035 | 7.41 |
| 2020-03-04 | 2024-01-17 | 王霈 | 1414 | 10.17 |
| 2019-07-12 | 2020-03-04 | 杨旸 | 236 | 3.46 |
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