首页 > 基金> 中加颐瑾定开债券A(006963)
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中加颐瑾定开债券A

(006963)
净值：
1.0456
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2069 2026-09-28
  • 净值走势
中加颐瑾定开债券A(006963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04560.00%
2026-09-241.04560.03%
2026-09-231.04530.00%
2026-09-221.04530.01%
2026-09-211.04520.03%
2026-09-181.04490.02%
2026-09-171.0447-0.01%
2026-09-161.04480.02%
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基金情况

基金全称 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.49亿元 份额规模 34.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.110.433,548,814,952.59
2026-03-31-102.000.863,526,656,967.69
2025-12-31-99.980.063,499,692,439.36
2025-09-30-117.760.013,999,259,929.24
2025-06-30-126.31-4,065,362,261.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-李子家9877.34
2020-03-042024-01-17王霈141410.17
2019-07-122020-03-04杨旸2363.46
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