首页 > 基金> 财通安瑞短债债券A(006965)
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财通安瑞短债债券A

(006965)
净值：
1.2365
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2435 2026-06-29
  • 净值走势
财通安瑞短债债券A(006965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.23650.02%
2026-06-261.23630.00%
2026-06-251.23630.01%
2026-06-241.23620.01%
2026-06-231.2361-0.01%
2026-06-221.23620.02%
2026-06-181.23600.01%
2026-06-171.23590.01%
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基金情况

基金全称 财通安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.86亿元 份额规模 41.3112亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.210.4513,865,788,366.91
2025-12-31-106.730.0311,131,080,472.11
2025-09-30-104.090.0210,170,652,821.01
2025-06-30-105.990.0612,052,896,514.84
2025-03-31-96.470.2610,906,880,223.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-闫梦璇145410.18
2019-07-03-罗晓倩255523.15
2020-07-312022-07-08杨烨超7077.75
2019-03-202020-07-31林洪钧4994.89
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