首页 > 基金> 金鹰鑫日享债券A(006974)
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金鹰鑫日享债券A

(006974)
净值：
1.0885
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2795 2026-06-29
  • 净值走势
金鹰鑫日享债券A(006974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.08850.04%
2026-06-261.08810.02%
2026-06-251.08790.03%
2026-06-241.08760.02%
2026-06-231.0874-0.03%
2026-06-221.08770.01%
2026-06-181.08760.02%
2026-06-171.08740.04%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫日享债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩 吕雅楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.74亿元 份额规模 14.5635亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-73.160.121,602,565,101.28
2025-12-31-125.530.34546,859,441.62
2025-09-30-111.470.17928,145,454.29
2025-06-30-95.080.241,387,989,164.13
2025-03-31-71.440.141,942,889,908.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-吕雅楠190.22
2026-04-25-孙倩倩670.40
2019-06-262026-05-19林暐251928.02
2019-03-202021-04-02龙悦芳7449.63
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