基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华核心优势混合A(006976) |
净值：
2.7595
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.7595 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301326 | 捷邦科技 | 85,127.00 | 10,469,769.73 | 6.65 |
| 688698 | 伟创电气 | 104,842.00 | 9,996,684.70 | 6.35 |
| 300922 | 天秦装备 | 319,900.00 | 8,819,643.00 | 5.60 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 76,900.00 | 8,657,402.00 | 5.50 |
| 688708 | 佳驰科技 | 112,795.00 | 8,047,923.25 | 5.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 204,900.00 | 7,964,463.00 | 5.06 |
| 603267 | 鸿远电子 | 130,800.00 | 7,672,728.00 | 4.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 104,200.00 | 7,484,686.00 | 4.76 |
| 000333 | 美的集团 | 101,600.00 | 7,382,256.00 | 4.69 |
| 603809 | 豪能股份 | 430,989.00 | 7,167,347.07 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,626,274.91 | 91.25 | 97.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713,412.00 | 2.36 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 122,389.58 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,820.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,137.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.89 | 157,406,199.53 |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 12.89 | 162,349,165.24 |
| 2025-03-31 | 85.87 | - | 6.82 | 162,703,250.59 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 9.65 | 164,838,671.62 |
| 2024-09-30 | 92.10 | - | 9.48 | 256,143,865.91 |
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