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首页 > 基金> 平安季添盈定开债C(006987)

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平安季添盈定开债C

(006987)

净值：

1.1225

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2406

2026-06-29

净值走势

平安季添盈定开债C(006987)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.1225	0.04%
2026-06-26	1.1220	0.00%
2026-06-25	1.1220	0.04%
2026-06-24	1.1215	0.02%
2026-06-23	1.1213	-0.04%
2026-06-22	1.1217	-0.02%
2026-06-18	1.1219	0.03%
2026-06-17	1.1216	0.04%

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基金情况

基金全称	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	欧阳亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.06%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	4.72%

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基金要闻

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平安季添盈定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	118.49	1.57	85,465,449.25
2025-12-31	-	91.62	0.66	577,905,313.63
2025-09-30	-	106.22	0.63	578,661,854.44
2025-06-30	-	129.46	0.68	582,089,141.75
2025-03-31	-	125.88	0.56	580,061,658.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	欧阳亮	1694	15.91
2019-06-12	2020-08-20	WANG AO(汪澳)	435	5.92
2019-03-05	2021-11-10	张恒	981	7.60

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基金公告

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