基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
净值：
1.3291
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.3291 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301366 | 一博科技 | 268.00 | 15,817.36 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 247.00 | 10,136.88 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301285 | 鸿日达 | 565.00 | 8,362.00 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 301319 | 唯特偶 | 115.00 | 6,688.40 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.23 | 1.21 | 494,896,259.79 |
| 2026-03-31 | - | 5.32 | 2.87 | 558,999,074.80 |
| 2025-12-31 | - | 5.39 | 0.69 | 654,651,879.10 |
| 2025-09-30 | - | 5.25 | 0.39 | 747,005,067.12 |
| 2025-06-30 | - | 5.49 | 2.31 | 1,007,620,408.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 刘欣 | 174 | 5.90 |
| 2025-04-30 | - | 刘欣 | 518 | 8.23 |
| 2025-02-25 | - | 孔思伟 | 582 | 9.90 |
| 2022-08-15 | 2025-03-12 | 苏辛 | 940 | -0.06 |
| 2019-04-26 | 2023-04-14 | 于善辉 | 1449 | 17.86 |
微信公众号
证券之星APP
