首页 > 基金> 南方惠利6个月定开债A(006995)
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南方惠利6个月定开债A

(006995)
净值：
1.2651
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3051 2026-03-25
  • 净值走势
南方惠利6个月定开债A(006995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.26510.02%
2026-03-241.26490.09%
2026-03-231.26370.02%
2026-03-201.2634-0.01%
2026-03-191.2635-0.04%
2026-03-181.26400.09%
2026-03-171.26290.04%
2026-03-161.2624-0.11%
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基金情况

基金全称 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.84亿元 份额规模 13.3707亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.06%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.411.651,803,736,864.59
2025-09-30-112.173.462,002,606,679.12
2025-06-30-129.454.552,258,955,748.01
2025-03-31-115.9810.182,468,523,574.58
2024-12-31-117.872.992,723,627,976.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-李璇6463.82
2024-06-19-陈霜阳6463.82
2019-03-262024-06-19金凌志191226.29
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