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华安添鑫中短债C

(007020)

净值:
1.1092
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安添鑫中短债C(007020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10920.02%
2023-02-101.10900.02%
2023-02-031.10800.02%
2023-01-201.10650.02%
2023-01-191.10630.02%
2023-01-131.10590.01%
2023-01-121.10580.01%
2023-01-111.1057-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理 马晓璇 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2244亿元
最近分红 华安添鑫中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1802/5254
最近一月 0.32% 1280/5254
最近三月 1.04% 2475/5254
最近六月 0.69% 1032/5254
最近一年 2.38% 2153/5254
今年以来 0.77% 2358/5254
成立以来 11.30% 2302/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安添鑫中短债C(007020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券378562.8299.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计769.810.20
其他各项资产1331.560.35
华安添鑫中短债C(007020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马晓璇 郑如熙
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