首页 > 基金> 华安添鑫中短债C(007020)
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华安添鑫中短债C

(007020)
净值：
1.1776
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1826 2026-03-26
  • 净值走势
华安添鑫中短债C(007020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.17760.02%
2026-03-251.17740.00%
2026-03-241.17740.01%
2026-03-231.17730.01%
2026-03-201.17720.01%
2026-03-191.17710.01%
2026-03-181.17700.01%
2026-03-171.17690.01%
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基金情况

基金全称 华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.93亿元 份额规模 5.0549亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.290.323,323,167,773.03
2025-09-30-93.870.023,802,613,123.44
2025-06-30-94.740.024,240,182,889.28
2025-03-31-96.470.953,433,990,713.23
2024-12-31-98.060.083,372,227,004.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-02-郑如熙255218.26
2019-02-252019-04-02郑可成360.02
2019-02-252025-07-07马晓璇232417.50
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