首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债C(007027)

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建信中债1-3年国开债C

(007027)

净值：

1.0311

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1971

2025-11-10

净值走势

建信中债1-3年国开债C(007027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0311	0.01%
2025-11-07	1.0310	-0.01%
2025-11-06	1.0311	-0.04%
2025-11-05	1.0315	0.01%
2025-11-04	1.0314	-0.02%
2025-11-03	1.0316	-0.01%
2025-10-31	1.0317	0.07%
2025-10-30	1.0310	0.06%

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基金情况

基金全称	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.7589亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.26%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.32%
最近两年	4.84%

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基金要闻

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建信中债1-3年国开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	134.57	0.02	8,026,522,251.55
2025-06-30	-	111.37	0.12	16,233,648,455.74
2025-03-31	-	97.00	0.11	8,561,460,812.39
2024-12-31	-	119.27	0.04	10,948,491,461.20
2024-09-30	-	119.16	0.03	10,726,179,901.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	姜月	503	2.17
2019-03-25	-	刘思	2424	20.87
2019-03-25	-	闫晗	2424	20.87

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