首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债C(007027)
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建信中债1-3年国开债C

(007027)
净值：
1.0388
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2048 2026-03-24
  • 净值走势
建信中债1-3年国开债C(007027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.03880.00%
2026-03-231.0388-0.01%
2026-03-201.03890.00%
2026-03-191.03890.01%
2026-03-181.03880.04%
2026-03-171.03840.02%
2026-03-161.0382-0.01%
2026-03-131.03830.04%
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基金情况

基金全称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4403亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.480.028,765,508,899.64
2025-09-30-134.570.028,026,522,251.55
2025-06-30-111.370.1216,233,648,455.74
2025-03-31-97.000.118,561,460,812.39
2024-12-31-119.270.0410,948,491,461.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-姜月6362.93
2019-03-25-刘思255721.77
2019-03-25-闫晗255721.77
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