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首页 > 基金> 易方达中证500ETF联接发起式A(007028)
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易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)
净值：
1.7205
日增长率：
-0.67%
累计净值：1.7205 2025-11-11
  • 净值走势
易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.7205-0.67%
2025-11-101.73210.19%
2025-11-071.7288-0.23%
2025-11-061.73271.54%
2025-11-051.70640.28%
2025-11-041.7016-1.62%
2025-11-031.7296-0.01%
2025-10-311.7297-0.69%
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基金情况

基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.78亿元 份额规模 8.4747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.53%
最近三月 15.71%
最近六月 0.00%
最近一年 19.47%
最近两年 33.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.293.772,185,947,452.10
2025-06-30--6.042,069,332,779.57
2025-03-31--6.522,152,614,744.24
2024-12-31--6.082,270,605,297.09
2024-09-300.011.782.822,243,272,940.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平106225.33
2019-03-20-余海燕243072.05
2019-03-202020-03-26杨俊3724.08
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