首页 > 基金> 易方达中证500ETF联接发起式A(007028)
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易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)
净值：
2.0170
日增长率：
0.48%
累计净值：2.0170 2026-01-27
  • 净值走势
易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-272.01700.48%
2026-01-262.0073-0.95%
2026-01-232.02652.31%
2026-01-221.98080.51%
2026-01-211.97071.10%
2026-01-201.9493-0.48%
2026-01-191.95880.65%
2026-01-161.94610.11%
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基金情况

基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.18亿元 份额规模 7.9989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.93%
最近一月 14.55%
最近三月 17.17%
最近六月 0.00%
最近一年 54.49%
最近两年 72.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601231环旭电子600.0018,000.000.00
601399国机重装3,000.0014,340.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,340.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.363.832,131,130,538.66
2025-09-30-2.293.772,185,947,452.10
2025-06-30--6.042,069,332,779.57
2025-03-31--6.522,152,614,744.24
2024-12-31--6.082,270,605,297.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平113946.93
2019-03-20-余海燕2507101.70
2019-03-202020-03-26杨俊3724.08
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