首页 >
基金>
前海联合泳涛混合C(007041)
前海联合泳涛混合C
(007041)
|
|
|
累计净值：1.0060
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0060 | -1.29% |
| 2026-03-19 | 1.0191 | -1.98% |
| 2026-03-18 | 1.0397 | 1.80% |
| 2026-03-17 | 1.0213 | -3.32% |
| 2026-03-16 | 1.0564 | -1.77% |
| 2026-03-13 | 1.0754 | -3.20% |
| 2026-03-12 | 1.1110 | -1.92% |
| 2026-03-11 | 1.1328 | -1.52% |
|
基金全称
|
新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
王静
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1831亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.06%
|
|
最近一月
|
-10.98%
|
|
最近三月
|
-8.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-15.83%
|
|
最近两年
|
-27.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300740 | 水羊股份 | 63,100.00 | 1,504,304.00 | 5.07 |
| 920982 | 锦波生物 | 5,762.00 | 1,346,579.40 | 4.54 |
| 003010 | 若羽臣 | 33,016.00 | 1,154,569.52 | 3.89 |
| 300136 | 信维通信 | 18,000.00 | 1,116,000.00 | 3.76 |
| 600879 | 航天电子 | 43,600.00 | 929,552.00 | 3.13 |
| 301005 | 超捷股份 | 4,800.00 | 745,296.00 | 2.51 |
| 603698 | 航天工程 | 19,000.00 | 736,250.00 | 2.48 |
| 600118 | 中国卫星 | 7,700.00 | 731,115.00 | 2.46 |
| 300421 | 力星股份 | 18,400.00 | 676,752.00 | 2.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,700.00 | 603,469.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,309,509.97 | 81.89 | 86.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360,824.71 | 7.95 | 8.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549,176.00 | 1.85 | 1.96 |
| 采矿业 | 212,323.00 | 0.72 | 0.76 |
| 建筑业 | 183,693.00 | 0.62 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 142,144.00 | 0.48 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 120,080.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,935.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 54,640.00 | 0.18 | 0.19 |
| 金融业 | 24,351.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,529.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,382.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,280.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 5.11 | 4.04 | 29,685,868.56 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 5.16 | 1.82 | 27,366,585.08 |
| 2025-06-30 | 92.18 | 6.36 | 2.02 | 41,053,475.35 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 6.72 | 3.13 | 28,696,716.75 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 5.22 | 2.30 | 36,881,992.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 王静 | 1701 | -58.99 |
| 2021-08-02 | 2022-10-01 | 张志成 | 425 | -26.91 |
| 2020-03-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 502 | 78.54 |
| 2019-02-25 | 2020-02-04 | 王静 | 344 | 15.48 |
| 2019-02-25 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 381 | 29.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
