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前海联合泓鑫混合C(007043)
前海联合泓鑫混合C
(007043)
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累计净值：3.4972
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.2362 | -1.40% |
| 2026-09-24 | 3.2822 | -1.47% |
| 2026-09-23 | 3.3311 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 3.3417 | -0.45% |
| 2026-09-21 | 3.3568 | 1.07% |
| 2026-09-18 | 3.3211 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 3.3158 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 3.3250 | 1.15% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.59%
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最近一月
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-3.91%
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最近三月
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-16.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.16%
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最近两年
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46.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 6.26 |
| 300033 | 同花顺 | 11,900.00 | 2,867,900.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 2,124,500.00 | 3.74 |
| 000725 | 京东方A | 230,000.00 | 1,996,400.00 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 1,954,807.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,914,660.00 | 3.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 37,000.00 | 1,777,850.00 | 3.13 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,707,100.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,611,341.00 | 2.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,525,015.00 | 66.10 | 76.97 |
| 金融业 | 5,884,150.00 | 10.37 | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502,160.00 | 4.41 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,954,807.00 | 3.44 | 4.01 |
| 采矿业 | 508,050.00 | 0.89 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,162.00 | 0.67 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.88 | - | 15.18 | 56,766,917.22 |
| 2026-03-31 | 82.25 | - | 18.08 | 43,254,864.93 |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 12.68 | 51,377,339.99 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.32 | 55,785,029.49 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.43 | 53,478,416.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1681 | 13.61 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -25.00 |
| 2019-02-26 | 2019-09-18 | 林材 | 204 | 24.54 |
| 2019-02-26 | 2021-07-27 | 何杰 | 882 | 228.08 |
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