基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合A(007047) |
净值：
1.5499
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.5999 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,800.00 | 5,623,591.61 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 5,326,690.51 | 4.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 119,700.00 | 4,989,096.00 | 4.49 |
| 603166 | 福达股份 | 212,500.00 | 4,245,750.00 | 3.82 |
| 002850 | 科达利 | 21,400.00 | 4,187,980.00 | 3.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 23,600.00 | 4,049,052.00 | 3.64 |
| 688698 | 伟创电气 | 41,810.00 | 3,986,583.50 | 3.59 |
| 003010 | 若羽臣 | 91,200.00 | 3,922,512.00 | 3.53 |
| 000657 | 中钨高新 | 203,100.00 | 3,783,753.00 | 3.40 |
| 002837 | 英维克 | 46,400.00 | 3,711,072.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,686,152.80 | 64.48 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,316,329.03 | 6.58 | 9.01 |
| 采矿业 | 2,164,380.00 | 1.95 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 9.86 | 111,173,483.08 |
| 2025-06-30 | 88.83 | 1.42 | 10.79 | 91,177,386.16 |
| 2025-03-31 | 89.10 | - | 12.84 | 95,026,981.48 |
| 2024-12-31 | 85.23 | - | 13.92 | 83,173,053.33 |
| 2024-09-30 | 87.93 | 0.38 | 16.55 | 91,224,452.79 |
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