平安鑫安混合E
(007049)
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累计净值：3.1520
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.1520 | 1.26% |
| 2026-06-26 | 3.1129 | -3.07% |
| 2026-06-25 | 3.2116 | 2.68% |
| 2026-06-24 | 3.1279 | 0.63% |
| 2026-06-23 | 3.1082 | -4.05% |
| 2026-06-22 | 3.2394 | 3.49% |
| 2026-06-18 | 3.1301 | 3.67% |
| 2026-06-17 | 3.0194 | 3.13% |
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基金全称
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平安鑫安混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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2.3141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.70%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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24.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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146.75%
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最近两年
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183.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 3,222,540.00 | 198,927,394.20 | 9.87 |
| 600482 | 中国动力 | 6,321,655.00 | 198,057,451.15 | 9.83 |
| 600875 | 东方电气 | 5,546,110.00 | 194,391,155.50 | 9.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,901,500.00 | 184,065,200.00 | 9.14 |
| 000534 | 万泽股份 | 4,695,100.00 | 166,394,344.00 | 8.26 |
| 002028 | 思源电气 | 640,300.00 | 129,340,600.00 | 6.42 |
| 605060 | 联德股份 | 2,138,900.00 | 106,624,165.00 | 5.29 |
| 300277 | 汽轮科技 | 5,605,711.00 | 102,304,225.75 | 5.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 675,118.00 | 101,780,789.68 | 5.05 |
| 603067 | 振华股份 | 3,030,600.00 | 95,100,228.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,682,781,091.92 | 83.52 | 94.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,304,225.75 | 5.08 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,369,634.44 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.76 | 0.01 | 15.67 | 2,014,876,610.60 |
| 2025-12-31 | 83.74 | 3.54 | 16.32 | 76,883,846.70 |
| 2025-09-30 | 86.26 | 4.23 | 12.05 | 61,903,971.56 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 5.30 | 12.71 | 49,270,488.40 |
| 2025-03-31 | 71.37 | 6.62 | 22.50 | 66,538,250.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 728 | 177.32 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.80 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.77 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.09 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.97 |
| 2019-02-19 | 2019-08-29 | 高勇标 | 191 | 2.81 |
| 2019-02-19 | 2021-03-18 | 张文平 | 758 | 18.35 |
| 2019-02-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 244 | 3.09 |
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