汇添富养老2040五年持有混合(FOF)

(007059)

净值:
1.0717
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0717-0.31%
2020-03-301.0671-1.30%
2020-03-271.0812-0.22%
2020-03-261.0836-0.29%
2020-03-251.08672.28%
2020-03-241.06251.66%
2020-03-231.0451-2.97%
2020-03-201.07711.20%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蔡健林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3787亿元
最近分红 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 8/348
最近一月 3.98% 35/348
最近三月 7.31% 65/348
最近六月 10.11% 36/348
最近一年 0.00% 274/348
今年以来 10.22% 152/348
成立以来 10.22% 142/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资47508.4588.25
债券2594.964.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2083.953.87
其他各项资产1648.343.06
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡健林
  • 基金公告
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