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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)

(007059)

净值:
1.4894
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.4894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.4894-0.31%
2020-10-151.4940-0.67%
2020-10-151.4940-0.67%
2020-10-141.5041-0.19%
2020-10-131.50690.65%
2020-10-121.49722.00%
2020-10-091.46792.01%
2020-09-301.43900.42%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 蔡健林 李彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4823亿元
最近分红 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 316/438
最近一月 -4.17% 401/438
最近三月 8.43% 50/438
最近六月 34.85% 58/438
最近一年 36.39% 62/438
今年以来 27.98% 57/438
成立以来 43.90% 95/438
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资60499.9393.28
债券2000.603.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2275.973.51
其他各项资产84.710.13
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡健林 李彪
  • 基金公告
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