汇添富养老2050五年持有混合(FOF)

(007060)

净值:
1.0751
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.0751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)(007060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.0751-0.27%
2020-03-261.0751-0.27%
2020-03-251.07802.52%
2020-03-241.05151.71%
2020-03-231.0338-3.04%
2020-03-201.06621.27%
2020-03-191.0528-0.40%
2020-03-181.0570-1.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 4/348
最近一月 4.49% 27/348
最近三月 8.10% 50/348
最近六月 0.00% 303/348
最近一年 0.00% 303/348
今年以来 10.05% 155/348
成立以来 10.05% 146/348
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富养老2050五年持有混合(FOF)(007060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1550.9292.09
债券75.444.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.012.79
其他各项资产10.700.64
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)(007060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡健林
  • 基金公告
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