首页 > 基金> 建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)

建信中债5-10年国开行债券指数A

(007080)

净值:
1.0776
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1073 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-171.0776-0.01%
2022-01-141.07770.02%
2022-01-131.07750.07%
2022-01-061.0754-0.10%
2022-01-051.0765-0.03%
2022-01-041.0768-0.03%
2021-12-311.0771-0.02%
2021-12-301.07730.04%
基金公司 建信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1198亿元
最近分红 建信中债5-10年国开行债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 233/4428
最近一月 0.54% 690/4428
最近三月 1.65% 930/4428
最近六月 2.29% 1171/4428
最近一年 4.61% 1041/4428
今年以来 0.06% 3246/4428
成立以来 10.87% 2018/4428
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券986.1381.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.7216.01
其他各项资产30.322.51
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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