建信中债5-10年国开行债券指数A

(007080)

净值:
1.0454
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0454-0.01%
2020-03-261.04550.25%
2020-03-251.04460.04%
2020-03-231.04300.22%
2020-03-201.04070.10%
2020-03-181.0405-0.03%
2020-03-171.0408-0.28%
2020-03-161.04370.09%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0912亿元
最近分红 建信中债5-10年国开行债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 974/2932
最近一月 -0.09% 2140/2932
最近三月 0.00% 2702/2932
最近六月 0.00% 2702/2932
最近一年 0.00% 2702/2932
今年以来 0.10% 2628/2932
成立以来 0.10% 2634/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70677.8095.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2079.142.81
其他各项资产1328.651.79
建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫晗
  • 基金公告
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