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建信中债5-10年国开行债券指数C

(007081)

净值:
1.0187
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债5-10年国开行债券指数C(007081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-041.0187-0.20%
2020-06-031.0207-0.43%
2020-06-021.0251-0.51%
2020-06-011.0304-0.19%
2020-05-291.03240.06%
2020-05-271.0315-0.08%
2020-05-261.0323-0.53%
2020-05-251.0378-0.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1076/2932
最近一月 -0.10% 2177/2932
最近三月 0.00% 2703/2932
最近六月 0.00% 2703/2932
最近一年 0.00% 2703/2932
今年以来 0.08% 2633/2932
成立以来 0.08% 2639/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信中债5-10年国开行债券指数C(007081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81583.0397.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.460.15
其他各项资产1670.052.00
建信中债5-10年国开行债券指数C(007081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫晗
  • 基金公告
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