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永赢汇利六个月定开债

(007086)

净值:
1.0286
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢汇利六个月定开债(007086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02860.04%
2023-02-101.02820.02%
2023-02-031.02800.03%
2023-01-201.02640.00%
2023-01-191.02640.02%
2023-01-131.0270-0.03%
2023-01-121.02730.02%
2023-01-111.02710.08%
基金公司 永赢基金 基金经理 钱布克
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.3336亿元
最近分红 永赢汇利六个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3216/5254
最近一月 -0.07% 4140/5254
最近三月 0.66% 3993/5254
最近六月 -0.35% 3650/5254
最近一年 1.23% 3509/5254
今年以来 -0.10% 5056/5254
成立以来 9.35% 2635/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢汇利六个月定开债(007086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券706491.0099.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.540.05
其他各项资产0.000.00
永赢汇利六个月定开债(007086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钱布克
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