国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)

净值:
1.3351
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.3351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.3351-0.99%
2020-03-251.34852.30%
2020-03-241.31821.69%
2020-03-231.2963-3.71%
2020-03-201.34621.28%
2020-03-191.32920.70%
2020-03-181.3200-1.71%
2020-03-171.34290.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 642/843
最近一月 -2.48% 679/843
最近三月 5.82% 464/843
最近六月 7.64% 398/843
最近一年 0.00% 743/843
今年以来 6.29% 717/843
成立以来 6.29% 449/843
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600307酒钢宏兴195.00403.181.54--
600751海航科技132.00388.521.49--
600582天地科技123.00392.851.50--
600664哈药股份106.00403.571.54--
000301东方盛虹73.00381.921.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24482.2092.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.840.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1774.156.74
其他各项资产31.700.12
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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