首页 > 基金> 建信中债国开行债C(007095)
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建信中债国开行债C

(007095)
净值：
1.0427
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2563 2026-06-26
  • 净值走势
建信中债国开行债C(007095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04270.03%
2026-06-251.04240.07%
2026-06-241.04170.03%
2026-06-231.0580-0.03%
2026-06-221.0583-0.03%
2026-06-181.05860.03%
2026-06-171.05830.07%
2026-06-161.05760.13%
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基金情况

基金全称 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3412亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.610.102,773,071,167.82
2025-12-31-121.420.043,409,391,739.24
2025-09-30-96.260.322,899,948,971.58
2025-06-30-130.070.063,318,685,568.63
2025-03-31-95.280.843,580,860,309.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-闫晗261827.75
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