基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起E(007100) |
净值：
1.4556
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6056 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 470,324.00 | 25,971,291.28 | 0.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,244,100.00 | 22,144,980.00 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,082,400.00 | 20,370,768.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 769,000.00 | 20,263,150.00 | 0.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,675,200.00 | 18,293,184.00 | 0.21 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,356,200.00 | 17,015,934.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 358,300.00 | 16,750,525.00 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 208,082.00 | 16,532,114.90 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 16,349,190.00 | 0.19 |
| 600941 | 中国移动 | 165,300.00 | 15,503,487.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,106,957.02 | 2.43 | 61.35 |
| 金融业 | 60,808,932.00 | 0.71 | 17.93 |
| 采矿业 | 29,865,224.52 | 0.35 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,867,823.00 | 0.24 | 6.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,087,636.00 | 0.18 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,477,824.00 | 0.05 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.96 | 99.66 | 0.27 | 8,568,983,704.99 |
| 2025-12-31 | 8.05 | 102.04 | 0.77 | 7,561,279,715.81 |
| 2025-09-30 | 9.45 | 110.93 | 1.04 | 6,606,685,882.19 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 122.56 | 1.46 | 7,008,078,485.24 |
| 2025-03-31 | 6.40 | 119.56 | 1.45 | 8,615,613,872.40 |
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