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中银添利E

(007100)

净值:
1.3260
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银添利E(007100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.32600.08%
2021-04-151.32500.00%
2021-04-141.32500.08%
2021-04-131.32400.00%
2021-04-121.3240-0.15%
2021-04-091.32600.00%
2021-04-081.32600.00%
2021-04-071.32600.00%
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基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0521亿元
最近分红 中银添利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3125/3864
最近一月 0.30% 2476/3864
最近三月 0.08% 2894/3864
最近六月 1.69% 1836/3864
最近一年 2.62% 732/3864
今年以来 0.61% 2588/3864
成立以来 9.17% 1835/3864
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.50602.24%
中银策略1.38571.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行313.751251.860.27金融业
601225陕西煤业267.842247.170.45采矿业
600926杭州银行261.994424.951.00金融业
600383金地集团174.382354.130.50房地产业
601166兴业银行148.603101.280.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8004.721.82
制造业6459.501.47
其他425177.8696.71
中银添利E(007100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14464.222.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券474300.4090.42
资产支持证券21223.374.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6943.651.32
其他各项资产7639.101.46
中银添利E(007100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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