基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利E(007100) |
净值：
1.2983
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4483 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43766.03 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 7438.87 | 0.74 |
| 房地产业 | 5599.28 | 0.56 |
| 采矿业 | 5204.64 | 0.52 |
| 金融业 | 5247.11 | 0.52 | 其他 | 938064.36 | 93.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 74668.23 | 5.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1066945.80 | 84.74 |
| 资产支持证券 | 38777.17 | 3.08 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20061.28 | 1.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8013.28 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 50593.53 | 4.02 |
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