基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添鑫纯债债券A(007102) |
净值：
0.8290
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：0.8290 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 874/4475 |
| 最近一月 | 0.23% | 2998/4475 |
| 最近三月 | 0.40% | 3386/4475 |
| 最近六月 | -22.70% | 3885/4475 |
| 最近一年 | -21.41% | 3540/4475 |
| 今年以来 | 0.30% | 3111/4475 |
| 成立以来 | -17.10% | 4342/4475 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27888.84 | 96.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 228.25 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 718.63 | 2.49 |
微信公众号
证券之星APP
