基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.3132
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4932 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 498,766.00 | 34,856,507.55 | 12.40 |
| 00939 | 建设银行 | 4,542,114.00 | 33,647,755.68 | 11.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,187,851.00 | 21,941,168.81 | 7.81 |
| 01398 | 工商银行 | 2,942,739.00 | 17,824,279.00 | 6.34 |
| 03988 | 中国银行 | 3,179,698.00 | 13,953,346.32 | 4.96 |
| 00992 | 联想集团 | 1,075,000.00 | 8,684,916.94 | 3.09 |
| 00762 | 中国联通 | 1,361,523.00 | 8,499,248.10 | 3.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 131,136.00 | 7,838,748.16 | 2.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 302,622.00 | 7,481,602.66 | 2.66 |
| 00728 | 中国电信 | 1,476,000.00 | 6,294,621.19 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 8.63 | 281,107,958.97 |
| 2025-12-31 | 86.63 | - | 19.44 | 292,250,297.23 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 7.52 | 289,841,800.51 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 16.44 | 226,153,973.52 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.16 | 149,852,490.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 595 | 22.99 |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 595 | 22.99 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 2235 | 68.59 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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