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太平MSCI香港价值增强C

(007108)

净值:
0.9927
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
太平MSCI香港价值增强C(007108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99270.33%
2023-02-100.9894-0.58%
2023-02-030.9955-0.38%
2023-01-201.00211.47%
2023-01-130.98610.38%
2023-01-120.98240.65%
2023-01-110.97610.17%
2023-01-100.9744-0.70%
基金公司 太平基金 基金经理 林开盛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0179亿元
最近分红 太平MSCI香港价值增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 446/1694
最近一月 1.96% 89/1694
最近三月 4.69% 278/1694
最近六月 3.84% 291/1694
最近一年 7.65% 169/1694
今年以来 4.52% 597/1694
成立以来 1.22% 898/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行259.001134.3911.14--
03988中国银行242.00615.706.05--
00489东风集团股份190.00760.357.47--
01398工商银行141.00509.565.01--
02238广汽集团114.00539.405.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2979.7729.27
通讯业务1679.2316.50
非日常生活消费品1382.3413.58
工业590.405.80
房地产588.885.79
其他2957.8729.06
太平MSCI香港价值增强C(007108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9380.6791.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.918.05
其他各项资产1.640.02
太平MSCI香港价值增强C(007108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林开盛
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