首页 >
基金>
睿远成长价值混合C(007120)
睿远成长价值混合C
(007120)
|
|
|
累计净值：1.4588
|
2026-11-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-09 | 1.4588 | 1.17% |
| 2026-11-06 | 1.4420 | -3.97% |
| 2026-11-05 | 1.5016 | 1.64% |
| 2026-11-04 | 1.4773 | 8.47% |
| 2026-11-03 | 1.3619 | -5.23% |
| 2026-11-02 | 1.4370 | 1.08% |
| 2026-10-30 | 1.4216 | -6.36% |
| 2026-10-29 | 1.5181 | -5.59% |
|
基金全称
|
睿远成长价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
睿远基金
|
|
基金经理
|
傅鹏博 朱璘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.37亿元
|
份额规模
|
6.6504亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.52%
|
|
最近一月
|
-22.88%
|
|
最近三月
|
-33.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-22.15%
|
|
最近两年
|
20.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 26,805,026.00 | 1,324,972,435.18 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 3,317,800.00 | 1,290,624,200.00 | 8.21 |
| 002384 | 东山精密 | 7,352,800.00 | 1,230,858,720.00 | 7.83 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,331,910.00 | 1,225,410,700.80 | 7.80 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,174,821.00 | 1,092,325,834.90 | 6.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,937,800.00 | 1,038,419,340.00 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,186,929.00 | 959,560,880.76 | 6.10 |
| 688808 | 联讯仪器 | 555,016.00 | 858,392,524.42 | 5.46 |
| 002008 | 大族激光 | 8,960,200.00 | 717,084,806.00 | 4.56 |
| 300489 | 光智科技 | 2,234,800.00 | 622,056,580.00 | 3.96 |
| 02476 | 胜宏科技 | 213,600.00 | 36,213,744.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,273,303,411.86 | 84.44 | 97.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,590,115.15 | 2.58 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.39 | 5.85 | 0.18 | 15,718,661,393.31 |
| 2026-06-30 | 89.83 | 4.55 | 1.18 | 22,201,161,634.78 |
| 2026-03-31 | 93.11 | 5.23 | 0.52 | 18,155,816,957.59 |
| 2025-12-31 | 91.52 | 5.66 | 0.79 | 21,087,155,596.14 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 5.12 | 0.81 | 23,628,838,883.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2787 | 45.88 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2787 | 45.88 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 72.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
