首页 > 基金> 工银1-3年国开债指数C(007123)
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工银1-3年国开债指数C

(007123)
净值：
1.0348
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1894 2026-05-14
  • 净值走势
工银1-3年国开债指数C(007123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.03480.00%
2026-05-131.03480.02%
2026-05-121.03460.02%
2026-05-111.03440.05%
2026-05-081.03390.02%
2026-05-071.03370.03%
2026-05-061.0334-0.02%
2026-04-301.0336-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1283亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（64次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.31%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.970.038,114,374,183.41
2025-12-31-121.560.0110,434,652,694.81
2025-09-30-120.860.0112,643,292,640.01
2025-06-30-109.910.0115,295,085,339.24
2025-03-31-98.541.4813,789,765,986.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-汪湛12359.29
2019-08-142022-12-28陈涵12329.68
2019-06-272021-07-27魏欣7616.56
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