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天弘增强回报债券C(007129)
天弘增强回报债券C
(007129)
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累计净值：1.4584
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4584 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.4561 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.4556 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.4544 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.4530 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 1.4579 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.4572 | -0.05% |
| 2025-10-30 | 1.4580 | -0.29% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.65亿元
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份额规模
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10.6665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 1,401,300.00 | 66,155,373.00 | 1.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 875,200.00 | 61,824,128.00 | 1.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 611,956.00 | 43,956,799.48 | 0.89 |
| 002179 | 中航光电 | 955,347.00 | 39,427,170.69 | 0.80 |
| 002683 | 广东宏大 | 868,200.00 | 38,287,620.00 | 0.78 |
| 301155 | 海力风电 | 366,100.00 | 34,969,872.00 | 0.71 |
| 688036 | 传音控股 | 334,996.00 | 31,556,623.20 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 325,800.00 | 29,422,998.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 393,200.00 | 28,133,460.00 | 0.57 |
| 600826 | 兰生股份 | 2,380,100.00 | 24,824,443.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,777,088.18 | 14.73 | 73.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,987,157.00 | 1.22 | 6.09 |
| 房地产业 | 49,227,882.00 | 1.00 | 5.00 |
| 采矿业 | 38,287,620.00 | 0.78 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 34,890,529.00 | 0.71 | 3.54 |
| 金融业 | 34,583,043.00 | 0.70 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,290,563.48 | 0.53 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,878,306.06 | 0.28 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,652.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.95 | 85.60 | 1.07 | 4,934,416,949.17 |
| 2025-06-30 | 18.98 | 85.04 | 1.21 | 3,185,348,239.37 |
| 2025-03-31 | 17.39 | 98.25 | 1.35 | 2,810,424,194.48 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 2024-09-30 | 20.45 | 101.54 | 6.27 | 4,686,420,958.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 1944 | 28.79 |
| 2019-05-29 | - | 姜晓丽 | 2359 | 45.84 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.42 |
| 2019-05-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 87 | 1.19 |
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