基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长A(007139) |
净值：
2.1093
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.1093 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 9,550,000.00 | 108,201,500.00 | 9.83 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,210,000.00 | 108,137,700.00 | 9.82 |
| 00027 | 银河娱乐 | 4,200,000.00 | 107,310,000.00 | 9.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,290,000.00 | 104,025,600.00 | 9.45 |
| 02155 | 森松国际 | 8,649,000.00 | 57,602,340.00 | 5.23 |
| 03690 | 美团-W | 950,000.00 | 56,525,000.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 55,995,000.00 | 5.08 |
| 01024 | 快手-W | 1,500,000.00 | 54,195,000.00 | 4.92 |
| 02282 | 美高梅中国 | 4,726,800.00 | 41,643,108.00 | 3.78 |
| 03918 | 金界控股 | 13,400,000.00 | 41,138,000.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,756,803.93 | 3.16 | 58.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,895,276.46 | 2.26 | 41.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.61 | - | 11.16 | 1,101,222,433.74 |
| 2026-03-31 | 90.78 | - | 9.70 | 1,170,311,838.02 |
| 2025-12-31 | 87.99 | - | 7.95 | 919,353,239.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 6.21 | 1,300,338,345.89 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 12.73 | 1,215,435,929.53 |
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