首页 >
基金>
嘉合稳健增长混合C(007142)
嘉合稳健增长混合C
(007142)
|
|
|
累计净值：1.1391
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.1391 | 2.57% |
| 2025-11-12 | 1.1106 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.1153 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.1176 | 0.80% |
| 2025-11-07 | 1.1087 | 0.30% |
| 2025-11-06 | 1.1054 | 2.51% |
| 2025-11-05 | 1.0783 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.0774 | -1.15% |
|
基金全称
|
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
王东旋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1367亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.05%
|
|
最近一月
|
6.69%
|
|
最近三月
|
10.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.16%
|
|
最近两年
|
7.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 86,500.00 | 1,212,730.00 | 4.12 |
| 601088 | 中国神华 | 30,600.00 | 1,178,100.00 | 4.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 1,173,150.00 | 3.99 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,200.00 | 1,172,860.00 | 3.99 |
| 002014 | 永新股份 | 104,100.00 | 1,165,920.00 | 3.96 |
| 688625 | 呈和科技 | 30,445.00 | 1,155,692.20 | 3.93 |
| 002831 | 裕同科技 | 40,500.00 | 1,109,295.00 | 3.77 |
| 000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,060,524.00 | 3.61 |
| 300036 | 超图软件 | 60,400.00 | 1,031,632.00 | 3.51 |
| 000913 | 钱江摩托 | 60,400.00 | 1,031,028.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,130,265.29 | 61.65 | 67.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,125,691.52 | 17.43 | 19.09 |
| 金融业 | 1,600,360.00 | 5.44 | 5.96 |
| 采矿业 | 1,178,100.00 | 4.01 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,666.00 | 2.79 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | 4.09 | 4.62 | 29,406,965.59 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 3.85 | 6.59 | 31,528,261.45 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 5.23 | 5.73 | 32,814,448.46 |
| 2024-12-31 | 91.64 | 5.12 | 3.82 | 33,537,260.36 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 3.36 | 3.71 | 35,868,772.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1251 | -15.38 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 9.29 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
