首页 > 基金> 易方达中债1-3年国开债A(007169)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

易方达中债1-3年国开债A

(007169)
净值：
1.0130
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2034 2026-03-26
  • 净值走势
易方达中债1-3年国开债A(007169)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.01300.02%
2026-03-251.01280.00%
2026-03-241.01280.01%
2026-03-231.01270.00%
2026-03-201.01270.00%
2026-03-191.01270.01%
2026-03-181.01260.02%
2026-03-171.01240.02%
更多>>

基金情况

基金全称 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.24亿元 份额规模 38.7784亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（24次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.25%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.47%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.310.023,953,526,332.21
2025-09-30-104.830.052,799,620,480.52
2025-06-30-128.590.062,684,095,209.80
2025-03-31-108.720.044,197,608,524.20
2024-12-31-119.970.053,762,127,765.86
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真194516.63
2019-04-292020-12-18王晓晨5995.41
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年