首页 > 基金> 易方达中债3-5年国开行债A(007171)
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易方达中债3-5年国开行债A

(007171)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2370 2026-01-27
  • 净值走势
易方达中债3-5年国开行债A(007171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-271.0102-0.01%
2026-01-261.01030.00%
2026-01-231.01030.06%
2026-01-221.0097-0.02%
2026-01-211.00990.00%
2026-01-201.00990.04%
2026-01-191.00950.00%
2026-01-161.00950.08%
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基金情况

基金全称 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.02亿元 份额规模 15.8802亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.07%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.620.061,716,190,414.32
2025-09-30-112.550.101,143,878,803.67
2025-06-30-118.030.081,858,458,964.61
2025-03-31-125.560.072,443,880,084.75
2024-12-31-100.550.062,701,507,134.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真188821.19
2019-07-082020-12-18王晓晨5295.01
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