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浙商智能行业优选混合A(007177)
浙商智能行业优选混合A
(007177)
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累计净值：1.3983
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0968 | -2.87% |
| 2026-09-24 | 1.1292 | -1.73% |
| 2026-09-23 | 1.1491 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 1.1542 | 0.30% |
| 2026-09-21 | 1.1507 | 1.18% |
| 2026-09-18 | 1.1373 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 1.1203 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.76% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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2.2166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.68%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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-27.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.96%
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最近两年
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0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 20,700.00 | 5,275,809.00 | 1.49 |
| 688141 | 杰华特 | 30,200.00 | 4,635,700.00 | 1.31 |
| 605111 | 新洁能 | 44,600.00 | 4,421,644.00 | 1.25 |
| 688388 | 嘉元科技 | 96,907.00 | 4,263,908.00 | 1.20 |
| 600641 | 先导基电 | 105,121.00 | 4,190,123.06 | 1.18 |
| 603306 | 华懋科技 | 38,900.00 | 4,033,541.00 | 1.14 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10,500.00 | 4,031,580.00 | 1.14 |
| 603588 | 高能环境 | 207,800.00 | 3,989,760.00 | 1.13 |
| 688531 | 日联科技 | 22,070.00 | 3,924,928.80 | 1.11 |
| 300870 | 欧陆通 | 11,200.00 | 3,871,728.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,735,436.85 | 60.04 | 68.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,861,889.64 | 7.58 | 8.63 |
| 房地产业 | 11,811,638.06 | 3.33 | 3.80 |
| 采矿业 | 10,893,130.00 | 3.07 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,695,730.00 | 3.02 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,327,480.00 | 1.79 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 5,894,735.00 | 1.66 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 4,421,270.00 | 1.25 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,237,493.00 | 1.20 | 1.36 |
| 建筑业 | 4,005,792.00 | 1.13 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,808,950.00 | 1.08 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,625,640.00 | 1.02 | 1.17 |
| 教育 | 3,194,550.00 | 0.90 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,579,568.00 | 0.73 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.80 | - | 13.33 | 354,309,265.16 |
| 2026-03-31 | 83.57 | 2.05 | 15.27 | 334,272,546.42 |
| 2025-12-31 | 88.27 | 4.97 | 8.04 | 539,336,970.73 |
| 2025-09-30 | 91.84 | 4.42 | 5.30 | 603,688,337.90 |
| 2025-06-30 | 89.58 | 4.42 | 4.17 | 602,548,673.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 392 | -15.60 |
| 2022-12-19 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1005 | -2.79 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 94.41 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 44.45 |
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