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浙商智能行业优选混合A(007177)
浙商智能行业优选混合A
(007177)
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累计净值：1.5539
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.2624 | -0.85% |
| 2025-11-19 | 1.2732 | -1.65% |
| 2025-11-18 | 1.2945 | -1.30% |
| 2025-11-17 | 1.3116 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 1.3123 | -1.06% |
| 2025-11-13 | 1.3264 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.3116 | -0.73% |
| 2025-11-11 | 1.3212 | 0.08% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.84亿元
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份额规模
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4.3523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.83%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.95%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600408 | 安泰集团 | 4,815,200.00 | 10,882,352.00 | 1.80 |
| 688132 | 邦彦技术 | 302,090.00 | 5,896,796.80 | 0.98 |
| 688260 | 昀冢科技 | 180,617.00 | 5,817,673.57 | 0.96 |
| 688788 | 科思科技 | 109,344.00 | 5,816,007.36 | 0.96 |
| 688272 | 富吉瑞 | 224,680.00 | 5,760,795.20 | 0.95 |
| 688191 | 智洋创新 | 183,540.00 | 5,537,401.80 | 0.92 |
| 688768 | 容知日新 | 116,941.00 | 5,474,008.21 | 0.91 |
| 688655 | 迅捷兴 | 249,655.00 | 5,332,630.80 | 0.88 |
| 688185 | 康希诺 | 65,123.00 | 5,178,580.96 | 0.86 |
| 300417 | 南华仪器 | 395,400.00 | 5,163,924.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,541,554.61 | 72.31 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,557,822.78 | 10.53 | 11.46 |
| 房地产业 | 12,472,065.00 | 2.07 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,480,444.26 | 1.90 | 2.07 |
| 建筑业 | 6,943,590.00 | 1.15 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 5,451,193.40 | 0.90 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,381,488.00 | 0.89 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 5,168,976.00 | 0.86 | 0.93 |
| 采矿业 | 3,773,799.32 | 0.63 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,479,701.00 | 0.25 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,974.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 665,550.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,999.51 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | 4.42 | 5.30 | 603,688,337.90 |
| 2025-06-30 | 89.58 | 4.42 | 4.17 | 602,548,673.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 5.01 | 5.69 | 607,305,544.62 |
| 2024-12-31 | 89.37 | 4.74 | 6.78 | 641,011,416.39 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 4.29 | 7.12 | 704,303,705.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 80 | -3.63 |
| 2022-12-19 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1005 | -2.79 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 94.41 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 44.45 |
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