首页 > 基金> 华夏中债3-5年政金债指数C(007187)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华夏中债3-5年政金债指数C

(007187)
净值：
1.0767
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2042 2026-06-18
  • 净值走势
华夏中债3-5年政金债指数C(007187)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.07670.05%
2026-06-171.07620.05%
2026-06-161.07570.08%
2026-06-151.0748-0.01%
2026-06-121.07490.01%
2026-06-111.0748-0.06%
2026-06-101.0754-0.04%
2026-06-091.0758-0.05%
更多>>

基金情况

基金全称 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.27%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.99%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.680.121,740,516,287.58
2025-12-31-126.020.51513,740,454.79
2025-09-30-127.340.48510,933,161.95
2025-06-30-124.370.48523,889,714.27
2025-03-31-106.790.46526,755,787.49
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-孙蕾7636.56
2021-01-272024-05-20吴彬12099.94
2019-07-122021-01-27刘明宇5653.74
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年