嘉实养老2050混合(FOF)

(007188)

净值:
1.1259
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1259-0.27%
2020-03-311.12890.14%
2020-03-301.1273-1.24%
2020-03-271.1414-0.21%
2020-03-261.1438-0.55%
2020-03-261.1438-0.55%
2020-03-251.15012.26%
2020-03-241.12471.69%
基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1370亿元
最近分红 嘉实养老2050混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 2/348
最近一月 3.57% 63/348
最近三月 8.04% 51/348
最近六月 10.40% 35/348
最近一年 0.00% 280/348
今年以来 10.42% 149/348
成立以来 10.42% 139/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实养老2050混合(FOF)(007188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1212.7788.05
债券69.015.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.273.72
其他各项资产44.373.22
嘉实养老2050混合(FOF)(007188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑科
  • 基金公告
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