首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接C(007191)
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富国中证价值ETF联接C

(007191)
净值：
2.2561
日增长率：
1.22%
累计净值：2.5396 2026-08-10
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接C(007191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-102.25611.22%
2026-08-072.22880.09%
2026-08-062.2269-0.31%
2026-08-052.23380.47%
2026-08-042.2233-0.65%
2026-08-032.23780.18%
2026-07-312.23380.04%
2026-07-302.23300.69%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 1.0911亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 6.03%
最近三月 -3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 16.94%
最近两年 38.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600273嘉化能源200.001,684.000.00
600273嘉化能源200.001,684.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,684.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.843.63733,501,671.08
2026-03-31-4.920.77737,994,695.53
2025-12-31-4.900.50489,222,328.79
2025-09-30-3.074.15464,316,870.36
2025-06-30-3.223.09432,380,960.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-曹璐迪2275118.55
2019-04-022020-05-25王乐乐419-7.44
2019-04-022020-05-25牛志冬419-7.44
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