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恒越研究精选混合C

(007192)

净值:
2.1328
日增长率:
0.09%
累计净值:2.1328 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
恒越研究精选混合C(007192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.13280.09%
2021-04-152.1309-0.66%
2021-04-142.14511.27%
2021-04-132.1182-0.11%
2021-04-122.1205-1.74%
2021-04-092.1580-1.47%
2021-04-082.19032.07%
2021-04-072.1458-1.53%
    暂无信息!
基金公司 恒越基金 基金经理 高楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1124亿元
最近分红 恒越研究精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 3767/4936
最近一月 5.25% 286/4936
最近三月 -4.64% 2330/4936
最近六月 25.95% 39/4936
最近一年 92.80% 33/4936
今年以来 1.48% 840/4936
成立以来 86.04% 1278/4936
基金简称 单位净值 日增长率
恒越研究精选混合A/B2.14080.09%
恒越研究精选混合C2.13280.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002568百润股份11.811231.665.83制造业
002568百润股份11.20715.345.81制造业
300015爱尔眼科10.13520.884.23卫生和社会工作
000799酒鬼酒9.87812.796.60制造业
002475立讯精密9.26529.254.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12494.5159.15
非日常生活消费品1674.697.93
租赁和商务服务业1062.015.03
信息传输、软件和信息技术服务业643.603.05
信息技术569.622.70
其他4676.0822.14
恒越研究精选混合C(007192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17489.3078.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券486.422.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1789.697.99
其他各项资产2640.5111.78
恒越研究精选混合C(007192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高楠
  • 基金公告
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