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首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)
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富国中债1-5年农发行债券指数A

(007197)
净值：
1.0790
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2330 2025-11-11
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07900.03%
2025-11-101.07870.02%
2025-11-071.0785-0.03%
2025-11-061.0788-0.06%
2025-11-051.07940.02%
2025-11-041.0792-0.02%
2025-11-031.07940.01%
2025-10-311.07930.08%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.73亿元 份额规模 54.6706亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
2025-03-31-117.97-6,805,907,738.21
2024-12-31-113.29-7,742,298,971.49
2024-09-30-118.30-6,066,304,858.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-朱征星143813.79
2019-04-302020-10-26张明凯5454.56
2019-04-172023-01-06武磊136013.93
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