银华丰华三个月定期开放债券发起式

(007206)

净值:
1.0308
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03080.04%
2020-03-261.03040.10%
2020-03-251.02940.03%
2020-03-241.02910.12%
2020-03-231.02790.10%
2020-03-201.02690.10%
2020-03-131.02590.15%
2020-03-061.02440.20%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1213亿元
最近分红 银华丰华三个月定期开放债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2060/2932
最近一月 0.21% 530/2932
最近三月 0.00% 2759/2932
最近六月 0.00% 2759/2932
最近一年 0.00% 2759/2932
今年以来 0.24% 2576/2932
成立以来 0.24% 2584/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126632.1098.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.770.12
其他各项资产2137.791.66
银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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