上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)

(007221)

净值:
1.0236
日增长率:
0.69%
累计净值:1.0236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)(007221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02360.69%
2020-04-011.0166-0.44%
2020-03-311.02110.41%
2020-03-301.0169-0.45%
2020-03-271.02150.01%
2020-03-261.02140.30%
2020-03-261.02140.30%
2020-03-261.02140.30%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜习杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1365亿元
最近分红 上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 67/348
最近一月 2.44% 116/348
最近三月 0.00% 313/348
最近六月 0.00% 312/348
最近一年 0.00% 312/348
今年以来 0.88% 304/348
成立以来 0.88% 265/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)(007221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资18740.0187.59
债券1235.975.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.990.85
其他各项资产1236.185.78
上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)(007221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杜习杰
  • 基金公告
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