海富通中短债债券A

(007227)

净值:
1.0114
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中短债债券A(007227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.01140.01%
2020-02-121.01150.01%
2020-02-111.0114-0.01%
2020-02-101.01150.04%
2020-02-071.01110.01%
2020-02-061.01100.03%
2020-02-051.01070.01%
2020-02-041.01060.01%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1092亿元
最近分红 海富通中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1708/2932
最近一月 0.19% 625/2932
最近三月 0.00% 2616/2932
最近六月 0.00% 2579/2932
最近一年 0.00% 2579/2932
今年以来 0.29% 2547/2932
成立以来 0.29% 2557/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通中短债债券A(007227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7110.0464.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3899.0435.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.050.32
其他各项资产62.420.56
海富通中短债债券A(007227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谈云飞
  • 基金公告
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