中欧预见养老2050五年持有(FOF)A

(007241)

净值:
1.0937
日增长率:
2.07%
累计净值:1.0937 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-241.09372.07%
2020-03-231.0715-2.87%
2020-03-201.10321.42%
2020-03-191.0878-0.46%
2020-03-181.0928-1.27%
2020-03-171.1069-0.24%
2020-03-161.1096-3.33%
2020-03-131.1478-0.80%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 14/348
最近一月 3.96% 37/348
最近三月 6.84% 82/348
最近六月 0.00% 304/348
最近一年 0.00% 304/348
今年以来 8.98% 175/348
成立以来 8.98% 156/348
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业0.004.170.26--
000725京东方A0.004.090.26--
600837海通证券0.007.730.49--
000338潍柴动力0.004.760.30--
000001平安银行0.004.110.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111.097.01
存托凭证0.000.00
基金投资1303.3682.30
债券116.797.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.920.82
其他各项资产39.422.49
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
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