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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241) |
净值：
1.5928
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.5928 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.56% | 230/468 |
| 最近一月 | 4.16% | 77/468 |
| 最近三月 | 14.43% | 114/468 |
| 最近六月 | 16.92% | 118/468 |
| 最近一年 | 37.61% | 75/468 |
| 今年以来 | 8.44% | 118/468 |
| 成立以来 | 63.11% | 102/468 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.9307 | 3.32% |
| 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.55% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 44.08 | 1.08 |
| 金融业 | 31.17 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.71 | 0.24 |
| 房地产业 | 8.26 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.54 | 0.18 | 其他 | 3994.93 | 97.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 107.22 | 2.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 3394.72 | 82.68 |
| 债券 | 323.19 | 7.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 254.25 | 6.19 |
| 其他各项资产 | 26.31 | 0.64 |
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