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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A

(007241)

净值:
1.5928
日增长率:
-2.35%
累计净值:1.5928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-221.5928-2.35%
2021-02-191.6311-0.16%
2021-02-181.6337-0.40%
2021-02-101.64031.30%
2021-02-091.61931.79%
2021-02-081.59081.27%
2021-02-051.5709-0.43%
2021-02-041.5777-0.62%
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基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4099亿元
最近分红 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 230/468
最近一月 4.16% 77/468
最近三月 14.43% 114/468
最近六月 16.92% 118/468
最近一年 37.61% 75/468
今年以来 8.44% 118/468
成立以来 63.11% 102/468
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002958青农商行1.608.050.24金融业
000783长江证券0.907.220.22金融业
000725京东方A0.905.400.13制造业
600837海通证券0.507.080.21金融业
600837海通证券0.506.430.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44.081.08
金融业31.170.76
交通运输、仓储和邮政业9.710.24
房地产业8.260.20
科学研究和技术服务业7.540.18
其他3994.9397.54
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107.222.61
存托凭证0.000.00
基金投资3394.7282.68
债券323.197.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.256.19
其他各项资产26.310.64
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
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