中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241) |
净值:
1.4850
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日增长率:
1.37%
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累计净值:1.4850 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.30% | 637/1076 |
最近一月 | -4.58% | 842/1076 |
最近三月 | -1.21% | 769/1076 |
最近六月 | -6.73% | 659/1076 |
最近一年 | -3.52% | 408/1076 |
今年以来 | 2.33% | 254/1076 |
成立以来 | 41.70% | 80/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 29294.08 | 81.37 |
债券 | 4637.83 | 12.88 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 502.29 | 1.40 |
其他各项资产 | 1565.31 | 4.35 |