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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A

(007241)

净值:
1.4850
日增长率:
1.37%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.48501.37%
2023-02-081.4649-0.59%
2023-02-011.50600.98%
2023-01-111.4290-0.70%
2023-01-101.43910.36%
2023-01-091.43390.46%
2023-01-061.42741.08%
2023-01-051.41221.68%
基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4225亿元
最近分红 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 637/1076
最近一月 -4.58% 842/1076
最近三月 -1.21% 769/1076
最近六月 -6.73% 659/1076
最近一年 -3.52% 408/1076
今年以来 2.33% 254/1076
成立以来 41.70% 80/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行9.5751.580.47金融业
601658邮储银行7.1035.640.66金融业
601658邮储银行7.1036.070.61金融业
601658邮储银行7.1036.210.52金融业
001979招商蛇口2.0330.770.28房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业118.021.07
房地产业48.470.44
制造业24.610.22
采矿业4.630.04
其他10862.6298.23
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29294.0881.37
债券4637.8312.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.291.40
其他各项资产1565.314.35
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:桑磊
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