广发均衡养老三年持有混合(FOF)

(007249)

净值:
0.9827
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.9827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9827-0.80%
2020-03-270.9906-0.12%
2020-03-260.9918-0.12%
2020-03-260.9918-0.12%
2020-03-250.99301.25%
2020-03-240.98070.90%
2020-03-230.9720-1.57%
2020-03-190.9808-0.10%
基金公司 广发基金 基金经理 陆靖昶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7054亿元
最近分红 广发均衡养老三年持有混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 96/348
最近一月 0.20% 257/348
最近三月 0.00% 326/348
最近六月 0.00% 326/348
最近一年 0.00% 326/348
今年以来 0.17% 314/348
成立以来 0.17% 278/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资32659.2988.06
债券1814.404.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计581.881.57
其他各项资产2033.445.48
广发均衡养老三年持有混合(FOF)(007249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆靖昶
  • 基金公告
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