首页 > 基金> 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)
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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007249)
净值：
1.3600
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3600 2026-09-22
  • 净值走势
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.36000.01%
2026-09-211.35990.44%
2026-09-181.35400.93%
2026-09-171.3415-0.11%
2026-09-161.34300.67%
2026-09-151.3340-0.19%
2026-09-141.3365-0.30%
2026-09-111.3405-0.56%
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基金情况

基金全称 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 0.99%
最近三月 -4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 29.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920222益坤电气100.003,617.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,173.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.809.18212,911,871.87
2026-03-31-6.394.00204,093,556.49
2025-12-310.256.204.97209,506,638.21
2025-09-30--7.36209,486,961.87
2025-06-300.854.303.20195,433,381.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-王浩46013.84
2021-11-292025-06-25曹建文1304-9.39
2019-09-242021-11-29陆靖昶79731.85
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