凯石沣混合A

(007257)

净值:
1.0510
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
凯石沣混合A(007257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05100.14%
2020-03-261.04950.08%
2020-03-251.04870.83%
2020-03-241.04011.09%
2020-03-231.0289-0.88%
2020-03-201.03800.67%
2020-03-191.0311-0.45%
2020-03-181.0358-0.27%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 168/3145
最近一月 0.45% 1557/3145
最近三月 0.00% 3045/3145
最近六月 0.00% 3043/3145
最近一年 0.00% 3043/3145
今年以来 0.49% 2996/3145
成立以来 0.49% 2641/3145
基金简称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济定开混合1.36311.19%
凯石淳行业精选混合A0.91370.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家94.001852.055.04--
601211国泰君安81.001498.614.08--
300059东方财富74.001168.243.18--
002475立讯精密29.001086.972.96--
601318中国平安25.002141.635.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
凯石沣混合A(007257)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26940.3972.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5668.4315.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4528.6012.19
其他各项资产27.440.07
凯石沣混合A(007257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁福涛