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东方红聚利债券A

(007262)

净值:
1.1147
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方红聚利债券A(007262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.11470.09%
2021-01-141.11370.22%
2021-01-131.1113-0.02%
2021-01-121.11150.07%
2021-01-111.11070.04%
2021-01-081.11030.07%
2021-01-071.1095-0.02%
2021-01-061.10970.22%
    暂无信息!
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.3944亿元
最近分红 东方红聚利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 116/3796
最近一月 1.47% 553/3796
最近三月 1.68% 673/3796
最近六月 3.05% 428/3796
最近一年 5.55% 477/3796
今年以来 0.84% 474/3796
成立以来 11.46% 1640/3796
基金简称 单位净值 日增长率
东证睿阳2.39120.73%
东方红明鉴优选两年定期开放混合1.04670.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方红聚利债券A(007262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69962.6194.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.691.04
其他各项资产3386.034.57
东方红聚利债券A(007262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超
  • 基金公告
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