首页 > 基金> 东方红聚利债券A(007262)
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东方红聚利债券A

(007262)
净值：
1.4659
日增长率：
0.14%
累计净值：1.4659 2026-05-13
  • 净值走势
东方红聚利债券A(007262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.46590.14%
2026-05-121.46390.01%
2026-05-111.46370.03%
2026-05-081.4632-0.01%
2026-05-071.46340.03%
2026-05-061.46290.06%
2026-04-301.4620-0.07%
2026-04-291.46300.08%
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基金情况

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.22亿元 份额规模 13.1969亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.42%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 12.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.600.712,455,882,820.44
2025-12-31-104.190.362,402,258,238.09
2025-09-30-96.352.752,534,610,114.02
2025-06-30-95.950.572,930,477,802.88
2025-03-31-96.751.342,705,897,374.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-孔令超244346.58
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