嘉实新添益定期混合C(007267) |
净值:
1.1817
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.1817 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 23.49 | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.08 | 0.19 |
科学研究和技术服务业 | 5.57 | 0.10 |
房地产业 | 3.46 | 0.06 |
采矿业 | 2.76 | 0.05 | 其他 | 5677.11 | 99.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 49.27 | 0.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7877.45 | 98.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 106.80 | 1.33 |
其他各项资产 | 1.95 | 0.02 |