首页 > 基金> 山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)
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山证资管裕睿6个月定开债券C

(007269)
净值：
1.0323
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.2621 2026-11-13
  • 净值走势
山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0323-0.42%
2026-11-091.03700.03%
2026-11-061.03670.07%
2026-11-041.03600.01%
2026-11-031.03590.10%
2026-11-021.03490.04%
2026-10-301.0345-0.20%
2026-10-291.03660.02%
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基金情况

基金全称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云 周伟君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.6121亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.981.57161,865,099.74
2026-06-30-97.037.81162,328,838.09
2026-03-31-55.658.53161,945,331.08
2025-12-31-134.330.23178,730,276.39
2025-09-30-111.010.49177,852,824.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-26-周伟君83-0.07
2025-05-30-刘凌云5362.46
2021-12-102025-06-06缪佳127412.59
2019-06-032022-08-01刘凌云115515.95
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